キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 16:03
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1761万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3121万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -97 | 0 | 262 | -98 | - | 369 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 21 | -17 | -6 | 3 | - | 365 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 130 | 13 | -44 | 143 | -31 | 465 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -270 | -109 | 4,587 | -379 | -105 | 4,673 | 通期 | -493 | -610 | 4,830 | -1,104 | -361 | 4,191 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -470 | -260 | 35 | -729 | -467 | 3,497 | 通期 | -1,001 | -509 | 363 | -1,509 | -708 | 3,045 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -297 | -36 | 97 | -333 | -36 | 2,808 | 通期 | -331 | -85 | 218 | -416 | -82 | 2,846 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年12月（個）
- -9756万
- 2019年12月（個） プラ転
- 301万
- 2020年12月（個） 大幅増
- 1億4316万
- 2021年12月（個） マイ転
- -11億383万
- 2022年12月（個） -36.75%
- -15億945万
- 2023年12月（個）
- -4億1622万
設備投資#5*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）
- -3132万
- 2021年12月（個）増加+999.99%
- -3億6147万
- 2022年12月（個）増加+95.82%
- -7億783万
- 2023年12月（個）減少-88.37%
- -8233万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- -10.69%
- 2019年12月（個）
- 1.59%
- 2020年12月（個）
- 26.61%
- 2021年12月（個）
- -25.48%
- 2022年12月（個）
- -40.36%
- 2023年12月（個）
- -10.37%