スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,030,651 | -452,682 |
| 減価償却費 | 122,344 | 163,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -30 |
| 支払利息 | 7,037 | 8,468 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 861 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -131,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,060 | -92,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,862 | -54,512 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,632 | 121,713 |
| その他 | 8,283 | -8,221 |
| 小計 | -988,262 | -315,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 32 |
| 利息の支払額 | -7,073 | -8,551 |
| 法人税等の支払額 | -5,481 | -7,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,775 | -331,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,598 | -13,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450,240 | -69,140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,879 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,228 | -2,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,759 | 70 |
| 事業譲渡による収入 | 200,000 | － |
| その他 | － | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,676 | -85,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,643 | -93,714 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,388 | 163,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -1,679 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,049 | 217,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,146,401 | -198,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,044,793 | 2,846,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
