スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -760,230 |
| 減価償却費 | 160,396 |
| 減損損失 | 229,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 |
| 支払利息 | 10,587 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,763 |
| その他 | 69,945 |
| 小計 | -353,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 |
| 利息の支払額 | -6,610 |
| 法人税等の支払額 | -9,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 724 |
| その他 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,668 |
| 長期借入れによる収入 | 389,651 |
| 預り保証金の返還による支出 | -243,501 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,740,772 |
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