スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -760,230 | -40,177 |
| 減価償却費 | 160,396 | 160,660 |
| 減損損失 | 229,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -3,900 |
| 支払利息 | 10,587 | 11,049 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,283 | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,709 | -93,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,763 | -20,968 |
| その他 | 69,945 | 83,701 |
| 小計 | -353,220 | 97,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 3,900 |
| 利息の支払額 | -6,610 | -11,049 |
| 法人税等の支払額 | -9,530 | -11,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,092 | 78,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,287 | -15,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,793 | -170,198 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,874 | -560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 724 | 1,133 |
| その他 | -180 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,411 | -181,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,668 | -193,071 |
| 長期借入れによる収入 | 389,651 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -243,501 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,680 | 35,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,519 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,639 | -158,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,541 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,406 | -263,352 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,740,772 | 2,477,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
