スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -504,044 | -1,030,651 |
| 減価償却費 | 24,121 | 122,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,336 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -44 |
| 支払利息 | 4,143 | 7,037 |
| 上場関連費用 | 50,139 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 861 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -131,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,858 | -78,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,099 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,628 | 70,259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -113,761 | 39,632 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,092 | － |
| その他 | 60,972 | 11,885 |
| 小計 | -484,096 | -988,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 42 |
| 利息の支払額 | -8,165 | -7,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -5,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -493,475 | -1,000,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,583 | -257,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,893 | -450,240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248,130 | -2,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,759 |
| 事業譲渡による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,355 | -508,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,090 | -64,643 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 243,501 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,425,358 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64,767 | 99,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,679 |
| 自己株式の売却による収入 | 234,784 | － |
| 上場関連費用の支出 | -50,139 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,830,050 | 363,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,726,219 | -1,146,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,191,195 | 3,044,793 |
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