スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 108,781 | -504,044 |
| 減価償却費 | 19,019 | 24,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 892 | -2,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -26 |
| 支払利息 | 4,958 | 4,143 |
| 上場関連費用 | － | 50,139 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,085 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,875 | -34,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,345 | -24,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,954 | 59,628 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,122 | -113,761 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -82,433 | -4,092 |
| その他 | 14,846 | 60,972 |
| 小計 | 136,515 | -484,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 26 |
| 利息の支払額 | -5,030 | -8,165 |
| 法人税等の支払額 | -1,239 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,256 | -493,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,011 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,324 | -27,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,005 | 402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -333,893 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,743 | -248,130 |
| その他 | 160 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,909 | -610,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,730 | -88,090 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 243,501 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,425,358 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 64,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,700 | -130 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 234,784 |
| 上場関連費用の支出 | － | -50,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,670 | 4,830,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,496 | 3,726,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,976 | 4,191,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
