スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,455 | 50,442 |
| 減価償却費 | 77,916 | 94,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -2,828 |
| 支払利息 | 5,691 | 5,653 |
| 減損損失 | － | 38,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,099 | -30,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,995 | -1,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,453 | 4,171 |
| その他 | 41,444 | -31,547 |
| 小計 | 2,193 | 126,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 2,828 |
| 利息の支払額 | -5,691 | -5,653 |
| 法人税等の支払額 | -10,854 | -26,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,030 | 97,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,899 | -245,142 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219 | -1,626 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,108 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,610 | -246,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,870 | -78,870 |
| リース債務の返済による支出 | -1,042 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,882 | 6,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,030 | -71,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,672 | -219,452 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,644,100 | 2,257,966 |
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