- 4192
- 2026/08/28
- 時価
- 100億円
- PER
- -倍
- 2021年以降
- -倍
（2021-2025年） - PBR
- 3.72倍
- 2021年以降
- 3.23-19.01倍
（2021-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -347,830 | -33,455 |
| 減価償却費 | 80,848 | 77,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -1,321 |
| 支払利息 | 4,479 | 5,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,625 | -31,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -559 | -1,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,163 | -55,453 |
| その他 | -45,852 | 41,444 |
| 小計 | -311,390 | 2,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -2,103 | -5,691 |
| 法人税等の支払額 | -9,493 | -10,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,972 | -13,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,060 | -600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,614 | -16,899 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 | -219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 | 1,108 |
| その他 | 37 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,299 | -16,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,958 | -78,870 |
| 長期借入れによる収入 | 389,651 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,259 | -1,042 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,900 | 12,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,333 | -67,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,541 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,520 | -96,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859,699 | 2,644,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
