スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -347,830 |
| 減価償却費 | 80,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 |
| 支払利息 | 4,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,163 |
| その他 | -45,852 |
| 小計 | -311,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | -2,103 |
| 法人税等の支払額 | -9,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 |
| その他 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,958 |
| 長期借入れによる収入 | 389,651 |
| リース債務の返済による支出 | -1,259 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,859,699 |
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