スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -319,134 | -295,278 |
| 減価償却費 | 49,358 | 80,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -16 |
| 支払利息 | 3,199 | 4,099 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 734 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -131,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,366 | -27,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -12,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,981 | -101,394 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53,681 | 65,406 |
| その他 | -13,100 | -6,210 |
| 小計 | -433,722 | -287,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 18 |
| 利息の支払額 | -739 | -1,588 |
| 法人税等の支払額 | -35,312 | -7,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,750 | -296,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,686 | -1,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,871 | -34,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | -266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,743 | － |
| 事業譲渡による収入 | 200,000 | － |
| その他 | － | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,652 | -36,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,293 | -51,780 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -1,259 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66,706 | 149,652 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,993 | 96,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,409 | -236,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,044,793 | 2,808,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
