スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,657 | -319,134 |
| 減価償却費 | 11,180 | 49,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,686 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -25 |
| 支払利息 | 2,027 | 3,199 |
| 上場関連費用 | 50,139 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 734 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -131,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,771 | -45,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,711 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,175 | -30,981 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -69,317 | 53,681 |
| その他 | -9,339 | -13,100 |
| 小計 | -266,545 | -433,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,963 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -35,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,742 | -469,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,078 | -159,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,411 | -306,871 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,852 | -348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,743 |
| 事業譲渡による収入 | － | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,942 | -259,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,467 | -31,293 |
| 株式の発行による収入 | 4,442,036 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -419 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 66,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 234,784 | － |
| 上場関連費用の支出 | -50,139 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,587,123 | 34,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,208,438 | -694,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,673,414 | 3,496,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
