東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第3期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,116 | 45,942 |
| 減価償却費 | 21,941 | 22,127 |
| 固定資産除却損 | 1,745 | 1,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -579 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -520 |
| 支払利息 | 1,181 | 961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | 1,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,897 | 3,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 268 |
| 関係会社短期債務の増減額（△は減少） | 14,477 | -12,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,485 | -5,203 |
| その他 | -378 | -665 |
| 小計 | 87,828 | 56,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 641 |
| 利息の支払額 | -1,281 | -983 |
| 法人税等の支払額 | -1,668 | -12,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,569 | 43,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,561 | -21,534 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5 | 0 |
| 投融資による支出 | -10,869 | -4,222 |
| 投融資の回収による収入 | 2,079 | 2,022 |
| その他 | -86 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,432 | -23,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 39,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,884 | -8,366 |
| 短期借入れによる収入 | 132,617 | 147,846 |
| 短期借入金の返済による支出 | -119,394 | -140,512 |
| 配当金の支払額 | － | -33,077 |
| その他 | 5,489 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,172 | 5,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 25,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,840 | 102,195 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,917 | － |
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