キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 10:54
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 116億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -265億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 519億9600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2020年
3月期
個別
通期-1-10-8
2021年
3月期
連結
通期85,569-30,432-55,17255,13776,840
2022年
3月期
連結
2Q13,942-9,129-3,6504,81378,004
通期43,105-23,5625,80419,543102,195
2023年
3月期
連結
2Q36,117-7,35627,70228,761158,690
通期52,647-41,28027,18511,367140,601
2024年
3月期
連結
2Q36,416-11,577-7,72024,839158,968
通期51,996-26,53011,68425,466178,768

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年3月(個)
-100万
2021年3月(連) プラ転
855億6900万
2022年3月(連) -49.63%
431億500万
2023年3月(連) +22.14%
526億4700万
2024年3月(連) -1.24%
519億9600万

投資活動によるCF#2

2020年3月
-
2021年3月(連)資金投入
-304億3200万
2022年3月(連)投入-22.57%
-235億6200万
2023年3月(連)投入+75.2%
-412億8000万
2024年3月(連)投入-35.73%
-265億3000万

財務活動によるCF#3

2020年3月(個)資金調達
1000万
2021年3月(連)返済還元
-551億7200万
2022年3月(連)資金調達
58億400万
2023年3月(連)資金調達
271億8500万
2024年3月(連)資金調達
116億8400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年3月
-
2021年3月(連)
551億3700万
2022年3月(連) -64.56%
195億4300万
2023年3月(連) -41.84%
113億6700万
2024年3月(連) +124.03%
254億6600万

現金等#5

2020年3月(個)
800万
2021年3月(連) 大幅増
768億4000万
2022年3月(連) +33%
1021億9500万
2023年3月(連) +37.58%
1406億100万
2024年3月(連) +27.15%
1787億6800万

営業CFマージン

2021年3月(連)
59.65%
2022年3月(連)
28.15%
2023年3月(連)
33.69%
2024年3月(連)
32.3%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高