東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 35,059 |
| 減価償却費 | 11,018 |
| 固定資産除却損 | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 |
| 支払利息 | 477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 |
| 関係会社短期債務の増減額（△は減少） | -11,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,402 |
| その他 | -737 |
| 小計 | 25,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 |
| 利息の支払額 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -11,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,191 |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 |
| 投融資による支出 | -970 |
| 投融資の回収による収入 | 2,019 |
| その他 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の発行による収入 | 29,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,856 |
| 短期借入れによる収入 | 66,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,680 |
| 配当金の支払額 | -33,077 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,004 |
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