東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,059 | 43,490 |
| 減価償却費 | 11,018 | 8,690 |
| 固定資産除却損 | 188 | 311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -390 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -325 |
| 支払利息 | 477 | 513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | -3,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -247 |
| その他 | -20,029 | -3,934 |
| 小計 | 25,723 | 45,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 504 |
| 利息の支払額 | -480 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -11,638 | -9,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,942 | 36,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,191 | -9,552 |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 | 30 |
| 投融資による支出 | -970 | -7,004 |
| 投融資の回収による収入 | 2,019 | 9,200 |
| その他 | 13 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,129 | -7,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 29,943 | 29,932 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,856 | -2,777 |
| 短期借入れによる収入 | 66,020 | 102,353 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,680 | -75,174 |
| 配当金の支払額 | -33,077 | -31,331 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | 27,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163 | 56,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,004 | 158,690 |
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