東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,490 | 39,480 |
| 減価償却費 | 8,690 | 8,548 |
| 固定資産除却損 | 311 | 567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -343 | -373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -383 |
| 支払利息 | 513 | 735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 369 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,270 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | -767 |
| その他 | -3,934 | -3,112 |
| 小計 | 45,254 | 44,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 451 |
| 利息の支払額 | -507 | -733 |
| 法人税等の支払額 | -9,134 | -7,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,117 | 36,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,552 | -16,830 |
| 工事負担金等受入による収入 | 30 | 27 |
| 投融資による支出 | -7,004 | -6,740 |
| 投融資の回収による収入 | 9,200 | 13,200 |
| その他 | -29 | -1,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,356 | -11,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 29,932 | 29,917 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,777 | -5,775 |
| 短期借入れによる収入 | 102,353 | 108,669 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,174 | -103,411 |
| 配当金の支払額 | -31,331 | -37,144 |
| その他 | 23 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,702 | -7,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,495 | 18,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,601 | 158,968 |
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