東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,480 | 40,346 |
| 減価償却費 | 8,548 | 8,673 |
| 固定資産除却損 | 567 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -373 | -338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -542 |
| 支払利息 | 735 | 1,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | -26,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -767 | 1,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,063 | -3,969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 134 | 6,909 |
| その他 | -183 | 322 |
| 小計 | 44,645 | 27,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 877 |
| 利息の支払額 | -733 | -1,073 |
| 法人税等の支払額 | -7,947 | -10,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,416 | 17,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,830 | -18,960 |
| 工事負担金等受入による収入 | 27 | 0 |
| 投融資による支出 | -6,740 | -20,442 |
| 投融資の回収による収入 | 13,200 | 5,000 |
| その他 | -1,234 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,577 | -34,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 29,917 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,775 | -3,614 |
| 短期借入れによる収入 | 108,669 | 114,023 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,411 | -110,926 |
| 配当金の支払額 | -37,144 | -32,959 |
| その他 | 23 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,720 | -63,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | 1,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,367 | -79,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,968 | 99,320 |
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