東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,346 | 43,340 |
| 減価償却費 | 8,673 | 9,038 |
| 固定資産除却損 | 156 | 653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -338 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -1,051 |
| 支払利息 | 1,064 | 1,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,785 | 11,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,872 | -810 |
| その他 | 3,263 | -9,397 |
| 小計 | 27,687 | 54,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 1,198 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -1,728 |
| 法人税等の支払額 | -10,329 | -11,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,162 | 41,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,960 | -17,179 |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 | 162 |
| 投融資による支出 | -20,442 | -7,895 |
| 投融資の回収による収入 | 5,000 | 1,414 |
| その他 | 16 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,386 | -23,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,614 | -2,773 |
| 短期借入れによる収入 | 114,023 | 87,464 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,926 | -95,074 |
| 配当金の支払額 | -32,959 | -37,584 |
| その他 | 5 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,471 | -45,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,246 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,448 | -26,669 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 99,320 | 112,983 |
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