東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,942 | 51,961 |
| 減価償却費 | 22,127 | 17,501 |
| 固定資産除却損 | 1,363 | 1,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -777 |
| 支払利息 | 961 | 1,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,034 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,414 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268 | 19 |
| その他 | -18,158 | -8,114 |
| 小計 | 56,121 | 63,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 960 |
| 利息の支払額 | -983 | -1,246 |
| 法人税等の支払額 | -12,674 | -10,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,105 | 52,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,534 | -24,941 |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 | 2 |
| 投融資による支出 | -4,222 | -11,588 |
| 投融資の回収による収入 | 2,022 | 9,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,803 |
| その他 | 171 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,562 | -41,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,915 | 29,932 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,366 | -4,349 |
| 短期借入れによる収入 | 147,846 | 209,081 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,512 | -180,845 |
| 配当金の支払額 | -33,077 | -31,331 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,804 | 27,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,354 | 38,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,195 | 140,601 |
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