東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,961 | 44,878 |
| 減価償却費 | 17,501 | 17,458 |
| 固定資産除却損 | 1,250 | 2,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196 | -447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -865 |
| 支払利息 | 1,241 | 1,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | -138 |
| 固定資産売却益 | － | -3,586 |
| 事業撤退損 | － | 3,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | 2,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 40 |
| その他 | -8,114 | -6,610 |
| 小計 | 63,075 | 61,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 960 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -1,246 | -1,603 |
| 法人税等の支払額 | -10,141 | -8,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,647 | 51,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,941 | -36,236 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 7,960 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2 | 115 |
| 投融資による支出 | -11,588 | -11,596 |
| 投融資の回収による収入 | 9,664 | 13,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,803 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 340 |
| その他 | 368 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,280 | -26,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 29,932 | 49,854 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,349 | -8,547 |
| 短期借入れによる収入 | 209,081 | 227,110 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,845 | -219,597 |
| 配当金の支払額 | -31,331 | -37,144 |
| その他 | -1 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,185 | 11,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,406 | 38,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,601 | 178,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
