東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,878 | 49,705 |
| 減価償却費 | 17,458 | 17,616 |
| 固定資産除却損 | 2,584 | 701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -447 | -1,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -1,457 |
| 支払利息 | 1,627 | 2,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | 369 |
| 固定資産売却益 | -3,586 | － |
| 事業撤退損 | 3,857 | 3,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,324 | -24,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 2,551 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 143 | 6,529 |
| その他 | -6,753 | -327 |
| 小計 | 61,122 | 56,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 2,259 |
| 利息の支払額 | -1,603 | -2,236 |
| 法人税等の支払額 | -8,566 | -11,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,996 | 44,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,236 | -36,328 |
| 工事負担金等受入による収入 | 115 | － |
| 投融資による支出 | -11,596 | -34,679 |
| 投融資の回収による収入 | 13,200 | 5,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 340 | － |
| その他 | 7,646 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,530 | -65,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,854 | 39,894 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,547 | -4,203 |
| 短期借入れによる収入 | 227,110 | 231,291 |
| 短期借入金の返済による支出 | -219,597 | -228,122 |
| 配当金の支払額 | -37,144 | -32,959 |
| その他 | 8 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,684 | -18,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,017 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,167 | -39,115 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 178,768 | 139,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
