東京電力リニューアブルパワーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,705 | 40,399 |
| 減価償却費 | 17,616 | 18,212 |
| 固定資産除却損 | 701 | 721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,039 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,457 | -2,223 |
| 支払利息 | 2,417 | 3,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 369 | -1,023 |
| 事業撤退損 | 3,914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,943 | 15,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,551 | 344 |
| その他 | 6,201 | -6,969 |
| 小計 | 56,037 | 67,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,259 | 2,572 |
| 利息の支払額 | -2,236 | -3,415 |
| 法人税等の支払額 | -11,881 | -14,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,179 | 52,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,328 | -35,450 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 242 |
| 投融資による支出 | -34,679 | -15,197 |
| 投融資の回収による収入 | 5,384 | 1,445 |
| その他 | 93 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,530 | -48,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 39,894 | 19,941 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 7,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,203 | -3,329 |
| 短期借入れによる収入 | 231,291 | 223,568 |
| 短期借入金の返済による支出 | -228,122 | -202,139 |
| 配当金の支払額 | -32,959 | -37,584 |
| その他 | 5 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,993 | 8,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,229 | 1,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,115 | 13,446 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 139,653 | 153,100 |
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