有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,439 | 109,433 |
減価償却費 | 3,936 | |
のれん償却額 | 7,409 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -103 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,762 | |
受取利息及び受取配当金 | -30 | |
支払利息 | 2,061 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,490 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,872 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,273 | |
未払金の増減額(△は減少) | 420 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,126 | |
その他 | -6,313 | |
小計 | 68,347 | |
利息及び配当金の受取額 | 30 | |
利息の支払額 | -2,079 | |
法人税等の支払額 | -23,464 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,834 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,769 | |
無形固定資産の取得による支出 | -602 | |
差入保証金の差入による支出 | -1,523 | |
差入保証金の回収による収入 | 160 | |
保険積立金の積立による支出 | -1,000 | |
その他 | 370 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,364 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -33,592 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,592 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,059 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,061 |