ディマージシェア（4195）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,439 | 109,433 |
| 減価償却費 | 3,936 | |
| のれん償却額 | 7,409 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,762 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | |
| 支払利息 | 2,061 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,490 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,872 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,273 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 420 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,126 | |
| その他 | -6,313 | |
| 小計 | 68,347 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | |
| 利息の支払額 | -2,079 | |
| 法人税等の支払額 | -23,464 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,834 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,769 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,523 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 160 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,000 | |
| その他 | 370 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,364 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,592 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,592 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,059 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,061 |
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