有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021年3月18日 15:00
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
自 2020年4月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益48,439109,433
減価償却費3,936
のれん償却額7,409
貸倒引当金の増減額(△は減少)-103
受注損失引当金の増減額(△は減少)2,762
受取利息及び受取配当金-30
支払利息2,061
売上債権の増減額(△は増加)9,490
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,872
仕入債務の増減額(△は減少)20,273
未払金の増減額(△は減少)420
未払消費税等の増減額(△は減少)-8,126
その他-6,313
小計68,347
利息及び配当金の受取額30
利息の支払額-2,079
法人税等の支払額-23,464
営業活動によるキャッシュ・フロー42,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,769
無形固定資産の取得による支出-602
差入保証金の差入による支出-1,523
差入保証金の回収による収入160
保険積立金の積立による支出-1,000
その他370
投資活動によるキャッシュ・フロー-7,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出-33,592
財務活動によるキャッシュ・フロー-33,592
現金及び現金同等物に係る換算差額181
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,059
現金及び現金同等物の四半期末残高287,061
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