キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|
2019年
3月期
連結 | 通期 | 130,797 | -2,300 | -19,458 | 128,497 | - | 285,001 |
2020年
3月期
連結 | 通期 | 42,834 | -7,364 | -33,592 | 35,470 | -5,370 | 287,061 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2019年3月（連）
- 1億3079万
- 2020年3月（連） -67.25%
- 4283万
投資活動によるCF#2
- 2019年3月（連）資金投入
- -230万
- 2020年3月（連）投入+220.17%
- -736万
財務活動によるCF#3
- 2019年3月（連）返済還元
- -1945万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3359万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年3月（連）
- 1億2849万
- 2020年3月（連） -72.4%
- 3547万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -537万
- 2019年3月（連）
- 2億8500万
- 2020年3月（連） +0.72%
- 2億8706万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 9.91%
- 2020年3月（連）
- 2.86%
- 備考
- #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #5 : 現金及び現金同等物の残高
