4195 ディマージシェア

ROE

18.3%

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5.07%

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ディマージシェア（4195）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額	現金等
2019年 3月期連結	通期	130,797	-2,300	-19,458	128,497	-	285,001
2020年 3月期連結	通期	42,834	-7,364	-33,592	35,470	-5,370	287,061

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2019年3月（連）: 1億3079万
2020年3月（連） -67.25%: 4283万

投資活動によるCF#2

2019年3月（連）資金投入: -230万
2020年3月（連）投入+220.17%: -736万

財務活動によるCF#3

2019年3月（連）返済還元: -1945万
2020年3月（連）返済還元: -3359万

フリーキャッシュ・フロー#4

2019年3月（連）: 1億2849万
2020年3月（連） -72.4%: 3547万

設備投資額

2019年3月: -
2020年3月（連）: -537万

現金等#5

2019年3月（連）: 2億8500万
2020年3月（連） +0.72%: 2億8706万

営業CFマージン

2019年3月（連）: 9.91%
2020年3月（連）: 2.86%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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