営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18,744千円増加し、495,202千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは74,133千円の収入となりました。これは主に、売上債権の増加額162,564千円、法人税等の支払47,958千円があったものの、税金等調整前四半期純利益243,727千円、仕入債務の増加額31,687千円等があったためです。

2021/05/14 15:08