キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億658万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6167万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5732万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 11 | -11 | 35 | 0 | - | 319 |
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | 233 | -156 | 81 | 77 | - | 476 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | 0 | - | 2Q | 74 | 10 | -65 | 84 | 0 | 495 | 通期 | 279 | -1 | 171 | 278 | -9 | 926 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 1 | -582 | 244 | -580 | -12 | 589 | 通期 | 140 | -580 | 193 | -439 | -17 | 679 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 78 | -248 | -59 | -170 | -9 | 449 | 通期 | 257 | -262 | -207 | -4 | -25 | 468 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（連）
- 25万
- 2020年9月（連） 大幅増
- 7702万
- 2021年9月（連） +260.72%
- 2億7782万
- 2022年9月（連） マイ転
- -4億3946万
- 2023年9月（連）
- -435万
設備投資額
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（連）
- -937万
- 2022年9月（連） -79.87%
- -1685万
- 2023年9月（連） -49.06%
- -2512万
営業CFマージン
- 2019年9月（連）
- 0.99%
- 2020年9月（連）
- 16.33%
- 2021年9月（連）
- 15.25%
- 2022年9月（連）
- 6.23%
- 2023年9月（連）
- 11.31%