キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 181,971 | 7,655 |
| 減価償却費 | 11,752 | 16,204 |
| のれん償却額 | 17,819 | 16,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -655 | 51 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,858 | 4,596 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,460 |
| 株式報酬費用 | 4,832 | 10,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -853 |
| 支払利息 | 3,479 | 5,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,374 | -60,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141 | 1,246 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -167,899 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,957 | -19,368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,567 | 778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,506 | 11,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,046 | 11,040 |
| 小計 | 30,454 | 14,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 853 |
| 利息の支払額 | -3,479 | -5,130 |
| 法人税等の支払額 | -62,878 | -6,098 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,844 | 49,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 214,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 173,762 | － |
| 事業譲受による支出 | -107,620 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,583 | 207,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,800 | 404 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,004 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,829 | -136,503 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,966 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -853 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,114 | 48,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,853 | 304,800 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 714,163 | 1,018,964 |
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