ネオマーケティング（4196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,589 | 86,844 |
| 減価償却費 | 9,080 | |
| のれん償却額 | 16,799 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,322 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 2,654 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,416 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,948 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,487 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,370 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,831 | |
| 小計 | 246,063 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | |
| 利息の支払額 | -2,654 | |
| 法人税等の支払額 | -10,228 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,185 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,103 | |
| 定期積金の払戻による収入 | 7,503 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,706 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 事業譲受による支出 | -158,888 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,164 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,056 | |
| 自己株式の取得による支出 | -61,000 | |
| その他 | -1,101 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,842 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,674 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,458 |
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