有価証券報告書-第24期(2022/10/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -173,724 | 313,166 |
減価償却費 | 8,571 | 9,634 |
減損損失 | 451,828 | - |
のれん償却額 | 51,952 | 20,582 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | 795 |
パネルポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,229 | 2,466 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
支払利息 | 1,886 | 2,450 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,947 | -3,550 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,073 | -473 |
固定資産除却損 | 1,955 | 171 |
前受金の増減額(△は減少) | -71,682 | 5,710 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,938 | 4,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,102 | -7,237 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -15,969 | 19,095 |
小計 | 257,290 | 367,645 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
利息の支払額 | -1,886 | -2,450 |
法人税等の支払額 | -115,055 | -107,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,354 | 257,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -12,168 | -11,510 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -10,689 |
差入保証金の差入による支出 | -722 | -239,478 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -479,961 | - |
事業譲受による支出 | -55,290 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,823 | -261,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,945 | 2,072 |
短期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -324,996 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -111,720 | -62,471 |
自己株式の取得による支出 | -59 | -69,973 |
その他 | -1,000 | -1,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,165 | -206,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -246,302 | -210,938 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,248 | 468,310 |