ネオマーケティング（4196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,868 | 121,987 |
| 減価償却費 | 8,015 | 8,045 |
| のれん償却額 | 8,374 | 8,374 |
| 株式報酬費用 | 4,648 | 6,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 137 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,709 | 9,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -833 |
| 支払利息 | 2,213 | 3,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,753 | -149,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,028 | 11,159 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -9,460 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,445 | -5,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,170 | 31,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,538 | 23,888 |
| 小計 | 20,141 | 59,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 833 |
| 利息の支払額 | -2,213 | -3,463 |
| 法人税等の支払額 | -3,569 | -5,597 |
| 法人税等の還付額 | 44,638 | 3,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,250 | 55,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -2,496 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -15,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,566 | -94,990 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 238 | 1,450 |
| その他 | -453 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,780 | 6,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,271 | 46,048 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 759,435 | 1,065,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
