ネオマーケティング（4196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,850 | 105,868 |
| 減価償却費 | 4,726 | 8,015 |
| のれん償却額 | 10,291 | 8,374 |
| 株式報酬費用 | 1,610 | 4,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 135 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,898 | 6,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -253 |
| 支払利息 | 1,405 | 2,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,499 | -167,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,224 | 1,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,865 | 5,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,829 | 36,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,137 | 9,538 |
| 小計 | 52,931 | 20,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 253 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -2,213 |
| 法人税等の支払額 | -52,626 | -3,569 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 59,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -558 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -2,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,004 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,689 | -61,566 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 583 | 238 |
| その他 | -399 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,490 | -11,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,834 | 45,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,144 | 759,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
