ネオマーケティング（4196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,271 | 138,850 |
| 減価償却費 | 4,333 | 4,726 |
| のれん償却額 | 10,291 | 10,291 |
| 株式報酬費用 | － | 1,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 43 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,046 | 6,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,104 | 1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,422 | -147,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,769 | -1,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,984 | 16,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,637 | 12,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,331 | 8,137 |
| 小計 | 139,815 | 52,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -1,405 |
| 法人税等の支払額 | -60,743 | -52,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,970 | -1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,785 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -239,368 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,394 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,980 | -35,689 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33 | 583 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,973 | － |
| その他 | -502 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,422 | 139,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,847 | 137,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,401 | 606,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
