ネオマーケティング（4196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,945 | 220,271 |
| 減価償却費 | 4,160 | 4,333 |
| のれん償却額 | 17,519 | 10,291 |
| 固定資産除却損 | 1,064 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,033 | 6,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 670 | 1,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,147 | -142,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -7,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,430 | 9,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,281 | 34,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,069 | 3,331 |
| 小計 | 63,115 | 139,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -670 | -1,104 |
| 法人税等の支払額 | -61,012 | -60,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 | 77,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,018 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,785 |
| 差入保証金の差入による支出 | -722 | -239,368 |
| 事業譲受による支出 | -55,290 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -479,961 | － |
| その他 | -3,886 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,879 | -248,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,160 | -38,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,912 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -69,973 |
| その他 | -499 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,193 | -59,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,250 | -229,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,300 | 449,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
