ネオマーケティング（4196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,727 | 178,945 |
| 減価償却費 | 4,103 | 4,160 |
| のれん償却額 | 8,483 | 17,519 |
| 固定資産除却損 | － | 1,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,215 | 8,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 1,047 | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,564 | -154,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,043 | -774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,473 | 1,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,687 | 35,281 |
| 子会社清算損益（△は益） | -2,480 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,397 | -29,069 |
| 小計 | 123,137 | 63,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -47,958 | -61,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,133 | 1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -12,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -722 |
| 子会社の清算による収入 | 10,213 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -59,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -479,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,043 | -581,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,865 | -61,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,912 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| その他 | -455 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,320 | 244,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,744 | -336,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,551 | 589,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
