ジェイ・イー・ティ（6228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 1,703,579 | 1,662,895 | 944,234 |
| 減価償却費 | 252,172 | 328,475 | 125,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 3,441 | 106,006 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 74,103 | 79,670 | 9,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,106 | 8,412 | 1,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,368 | -6,911 | -3,932 |
| 支払利息 | 47,746 | 64,381 | 32,405 |
| 補助金収入 | -7,034 | -8,188 | -9,613 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -761,940 | 782,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,197,497 | -7,986,539 | -2,848,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506,371 | 5,606 | -89,634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,125,322 | 3,652,093 | 2,989,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -353,730 | -222,543 | 266,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170,101 | -63,719 | -327,309 |
| その他 | -13,944 | 266,911 | -39,243 |
| 小計 | 1,502,708 | -2,744,224 | 1,938,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,368 | 6,911 | 3,932 |
| 利息の支払額 | -46,419 | -70,391 | -32,931 |
| 法人税等の支払額 | -342,955 | -797,534 | -356,788 |
| 補助金の受取額 | 7,910 | 8,188 | 9,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,612 | -3,597,049 | 1,562,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11,820 | -102,401 | 134,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,977 | -50,827 | -18,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,191 | -58,178 | － |
| その他 | 275 | 272 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,797 | -210,970 | 115,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -800,000 | -1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,070 | -532,378 | -381,716 |
| 配当金の支払額 | － | -233,740 | -239,395 |
| リース債務の返済による支出 | -945 | -2,621 | -1,437 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,215 | 3,731,235 | -2,472,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,285 | 50,964 | 45,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395,316 | -25,820 | -748,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,131,377 | 4,105,557 | 3,356,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
