営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億38百万円増加し、23億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は21億円(前年同期は8億31百万円の使用)となりました。これは主に「棚卸資産」の減少による増加と「前受金」の増加によるものであります。

2026/05/29 15:51