デコルテHD（7372）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月3日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 218,962 | 739,904 |
| 減価償却費及び償却費 | 281,444 | 367,155 |
| 金融収益 | -3,149 | -3,341 |
| 金融費用 | 76,084 | 110,505 |
| 有形固定資産除却損 | 488 | 706 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,064 | -3,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,001 | 8,151 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -125,601 | -828 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -128,353 | 4,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,532 | 94,390 |
| その他－純額 | 20,406 | 467 |
| 小計 | 441,753 | 1,318,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 9 |
| 利息の支払額 | -66,526 | -62,809 |
| 法人所得税の支払額 | -172,748 | － |
| 法人所得税の還付額 | － | 17,520 |
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー | -61,737 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 140,776 | 1,272,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -117,519 | -87,977 |
| 投資の取得による支出 | -24,514 | -54,746 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,437 | 6,660 |
| その他－純額 | -10 | － |
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー | -3,052 | -21,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -136,659 | -157,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 460,000 | 3,287,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,000 | -3,788,424 |
| リース負債の返済による支出 | -247,944 | -277,532 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,625 |
| 株式の発行による収入 | － | 109,457 |
| 融資手数料の支払額 | － | -114,370 |
| その他－純額 | -4,235 | -18,673 |
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー | -68,447 | -11,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 71,371 | -1,012,756 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 75,488 | 102,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,120 | 1,690,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
