キャッシュ・フローの状況
2024年2月5日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3121万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5946万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5874万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 1,233 | -130 | -1,000 | 1,103 | - | 953 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 350 | -105 | -493 | 245 | - | 705 | 3Q | 141 | -137 | 71 | 4 | - | 1,028 | 通期 | 636 | -62 | 61 | 574 | - | 1,588 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 703 | -24 | -799 | 679 | - | 1,469 | 2Q | 868 | -42 | -962 | 826 | -27 | 1,453 | 3Q | 1,273 | -158 | -1,013 | 1,115 | - | 1,691 | 通期 | 1,247 | -357 | -1,190 | 890 | -945 | 1,288 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 436 | -46 | -161 | 391 | - | 1,517 | 2Q | 429 | 394 | -728 | 823 | - | 1,383 | 3Q | 931 | 276 | -1,109 | 1,206 | - | 1,386 | 通期 | 1,152 | 199 | -1,289 | 1,351 | -1,567 | 1,351 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 579 | -168 | -189 | 411 | - | 1,573 | 2Q | 641 | -443 | -635 | 198 | - | 914 | 3Q | 1,010 | -585 | -840 | 425 | - | 936 | 通期 | 1,236 | -733 | -1,046 | 503 | -2,161 | 809 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 559 | -59 | -231 | 499 | - | 1,077 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2019年9月（連）
- 11億304万
- 2020年9月（連） -47.96%
- 5億7399万
- 2021年9月（連） +55.07%
- 8億9007万
- 2022年9月（連） +51.81%
- 13億5122万
- 2023年9月（連） -62.74%
- 5億340万
設備投資額
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（連）
- -9億4500万
- 2022年9月（連） -65.82%
- -15億6700万
- 2023年9月（連） -37.91%
- -21億6100万
営業CFマージン
- 2019年9月（連）
- 26.21%
- 2020年9月（連）
- 17.33%
- 2021年9月（連）
- 27.16%
- 2022年9月（連）
- 21.65%
- 2023年9月（連）
- 21.12%