キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8231万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1273万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8752万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 1,233 | -130 | -1,000 | 1,103 | - | 953 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 350 | -105 | -493 | 245 | - | 705 | 3Q | 141 | -137 | 71 | 4 | - | 1,028 | 通期 | 636 | -62 | 61 | 574 | - | 1,588 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 703 | -24 | -799 | 679 | - | 1,469 | 2Q | 868 | -42 | -962 | 826 | -27 | 1,453 | 3Q | 1,273 | -158 | -1,013 | 1,115 | - | 1,691 | 通期 | 1,247 | -357 | -1,190 | 890 | -945 | 1,288 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 436 | -46 | -161 | 391 | - | 1,517 | 2Q | 429 | 394 | -728 | 823 | - | 1,383 | 3Q | 931 | 276 | -1,109 | 1,206 | - | 1,386 | 通期 | 1,152 | 199 | -1,289 | 1,351 | -1,567 | 1,351 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 579 | -168 | -189 | 411 | - | 1,573 | 2Q | 641 | -443 | -635 | 198 | - | 914 | 3Q | 1,010 | -585 | -840 | 425 | - | 936 | 通期 | 1,236 | -733 | -1,046 | 503 | -2,161 | 809 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 559 | -59 | -231 | 499 | - | 1,077 | 2Q | 391 | -184 | -521 | 207 | - | 494 | 3Q | 615 | -206 | -802 | 409 | - | 416 | 通期 | 716 | -213 | -1,089 | 503 | -405 | 222 |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q | 792 | -11 | -277 | 781 | - | 727 | 2Q | 756 | -65 | -476 | 691 | - | 437 | 3Q | 1,255 | -131 | -857 | 1,124 | - | 489 | 通期 | 1,367 | -265 | -995 | 1,102 | -497 | 330 |
| 2026年 9月期 連結 | 1Q | 688 | 13 | -282 | 700 | - | 748 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2019年9月（連）
- 11億304万
- 2020年9月（連） -47.96%
- 5億7399万
- 2021年9月（連） +55.07%
- 8億9007万
- 2022年9月（連） +51.81%
- 13億5122万
- 2023年9月（連） -62.74%
- 5億340万
- 2024年9月（連） -0.02%
- 5億331万
- 2025年9月（連） +118.95%
- 11億198万
設備投資額
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月（連）
- -9億4500万
- 2022年9月（連） -65.82%
- -15億6700万
- 2023年9月（連） -37.91%
- -21億6100万
- 2024年9月（連）
- -4億500万
- 2025年9月（連） -22.72%
- -4億9700万
営業CFマージン
- 2019年9月（連）
- 26.21%
- 2020年9月（連）
- 17.33%
- 2021年9月（連）
- 27.16%
- 2022年9月（連）
- 21.65%
- 2023年9月（連）
- 21.12%
- 2024年9月（連）
- 12.81%
- 2025年9月（連）
- 22.6%
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