流動負債（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は4,382百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,538百万円増加しました。これは主に2020年12月に締結したシンジケートローンの返済期限が2023年11月末であるため、長期借入金からの振替により短期借入金が2,582百万円増加したことによるものです。非流動負債は4,064百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,422百万円減少しました。これは主に2020年12月に締結したシンジケートローンの返済期限が2023年11月末であるため、短期借入金への振替等により長期借入金2,635百万円が減少したことによるものです。
この結果、負債合計は8,446百万円となり、前連結会計年度末に比べ115百万円増加しました。

2023/02/03 16:00

#2 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
負債
流動負債
借入金	10	258,624		2,840,886
契約負債		339,276		332,881
その他の流動負債		308,299		349,129
流動負債合計		1,844,107		4,382,274
非流動負債
借入金	10	3,126,473		490,964

2023/02/03 16:00