営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は913百万円となり、前連結会計年度末と比べ437百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比212百万円増加し、641百万円の収入となりました。主な要因は、税引前四半期利益が491百万円となり、減価償却費及び償却費396百万円、金融費用67百万円、契約負債の増減額57百万円などのキャッシュの増加要因があった一方で、法人所得税の支払額206百万円、営業債権及びその他の債権の増減額107百万円、利息の支払額46百万円などのキャッシュの減少要因がありました。

2023/05/09 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年3月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		856,688		491,277
法人所得税の支払額		△228,588		△206,373
営業活動によるキャッシュ・フロー		428,608		641,495
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/09 16:00