営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は437百万円となり、前連結会計年度末と比べ214百万円の増加となりました。当中間連結会計期間の各活動におけるキャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比364百万円増加し、755百万円の収入となりました。主な要因は、税引前中間利益が156百万円となるとともに、減価償却費及び償却費412百万円、営業債務及びその他の債務の増加78百万円などのキャッシュの増加要因がありました。

2025/05/08 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		135,863		156,536
法人所得税の支払額		△138,594		81,192
営業活動によるキャッシュ・フロー		390,814		755,759
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/05/08 16:00