利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ382百万円増加し418百万円となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益298百万円(前年同期比131百万円の増加)、売掛金の減少55百万円(前年同期比50百万円の減少)、未払消費税等の増加41百万円(前年同期比69百万円の増加)となっております。資金の減少の主な要因は、法人税等の支払額86百万円(前年同期比32百万円の増加)となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、135百万円となりました。前連結会計年度においては、213百万円の獲得であります。資金使用の主な要因は、本社移転に伴う敷金及び保証金の差入れによる支出94百万円(前年同期比94百万円の増加)及び有形固定資産の取得による支出38百万円(前年同期比34百万円の増加)となっております。資金の獲得の主な要因は、本社移転に伴う旧本社退去による敷金の返還31百万円(前年同期比31百万円の増加)となっております。

2021/06/01 15:00