キャッシュ・フローの状況
2026年1月13日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億224万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4681万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3133万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月期 連結 | 通期 | 36 | 213 | -519 | 250 | - | 531 |
| 2020年 5月期 連結 | 通期 | 419 | -136 | 390 | 283 | - | 1,204 |
| 2021年 5月期 連結 | 通期 | 264 | -49 | -148 | 215 | -43 | 1,271 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 15 | -19 | 657 | -4 | -20 | 1,923 | 通期 | 211 | -93 | 725 | 119 | -59 | 2,119 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -24 | -101 | -127 | -126 | -39 | 1,867 | 通期 | 341 | -154 | -212 | 187 | -64 | 2,096 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 209 | -32 | -7 | 177 | -32 | 2,268 | 通期 | 477 | -788 | -80 | -311 | -81 | 1,709 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 330 | 1 | -219 | 331 | -42 | 1,819 | 通期 | 718 | -571 | -260 | 148 | -78 | 1,593 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -31 | 47 | -202 | 15 | -41 | 1,412 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年5月（連）
- 2億4968万
- 2020年5月（連） +13.26%
- 2億8279万
- 2021年5月（連） -23.84%
- 2億1536万
- 2022年5月（連） -44.79%
- 1億1890万
- 2023年5月（連） +57.35%
- 1億8710万
- 2024年5月（連） マイ転
- -3億1085万
- 2025年5月（連） プラ転
- 1億4787万
設備投資額
- 2019年5月
- -
- 2020年5月
- -
- 2021年5月（連）
- -4300万
- 2022年5月（連） -37.21%
- -5900万
- 2023年5月（連） -8.47%
- -6400万
- 2024年5月（連） -26.56%
- -8100万
- 2025年5月（連）
- -7800万
営業CFマージン
- 2019年5月（連）
- 1.43%
- 2020年5月（連）
- 13.11%
- 2021年5月（連）
- 8.86%
- 2022年5月（連）
- 6.02%
- 2023年5月（連）
- 8.05%
- 2024年5月（連）
- 9.22%
- 2025年5月（連）
- 12.89%
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