テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,988 | 341,045 |
| 減価償却費 | 25,739 | 34,447 |
| のれん償却額 | 17,347 | 69,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | -343 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -188 |
| 助成金収入 | -3,342 | -7,957 |
| 支払利息 | 735 | 986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,140 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -37,624 | 161,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -381 | 2,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,655 | -88,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,247 | -3,185 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 53,340 | 25,917 |
| その他 | -844 | -76,856 |
| 小計 | 286,472 | 450,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 188 |
| 助成金の受取額 | 499 | 2,554 |
| 利息の支払額 | -790 | -942 |
| 法人税等の支払額 | -80,325 | -122,436 |
| 法人税等の還付額 | 3,318 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,397 | 329,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -941 | -7,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,512 | -34,810 |
| その他 | 195 | -10,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,258 | 1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,918 | -59,258 |
| 株式の発行による収入 | 13,920 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -50 |
| 配当金の支払額 | -86,487 | -109,659 |
| その他 | -990 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,538 | -219,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,114 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,713 | 109,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,268,429 | 1,818,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
