テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,045 | 37,022 |
| 減価償却費 | 34,447 | 38,368 |
| のれん償却額 | 69,417 | 103,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | 11,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,185 | 1,932 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -402 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -560 |
| 助成金収入 | -7,957 | -5,226 |
| 保険解約返戻金 | － | -43,590 |
| 支払利息 | 986 | 670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,140 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 161,054 | 17,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,348 | -16,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,847 | -38,609 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,917 | -109,940 |
| その他 | -76,856 | 16,953 |
| 小計 | 450,297 | 13,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 542 |
| 助成金の受取額 | 2,554 | 340 |
| 利息の支払額 | -942 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -122,436 | -45,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,660 | -31,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,026 | -668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,810 | -40,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,439 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 96,618 |
| その他 | -10,315 | -7,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,287 | 46,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,258 | -23,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -28 |
| 配当金の支払額 | -109,659 | -178,991 |
| その他 | -140 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,108 | -202,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,960 | 5,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,878 | -181,537 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,818,823 | 1,411,550 |
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