テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,227 | 242,988 |
| 減価償却費 | 27,174 | 25,739 |
| のれん償却額 | 5,702 | 17,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -99 |
| 助成金収入 | -3,234 | -3,342 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,852 | － |
| 支払利息 | 1,026 | 735 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -58,912 | -37,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,030 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,040 | -9,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | -2,247 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,827 | 53,340 |
| その他 | -23,198 | -844 |
| 小計 | 64,242 | 286,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 222 |
| 助成金の受取額 | 2,220 | 499 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -89,763 | -80,325 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,298 | 209,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,042 | -941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,208 | -31,512 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,576 | 200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,250 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,852 | － |
| その他 | -15,636 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,409 | -32,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,306 | -82,918 |
| 株式の発行による収入 | 1,808 | 13,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -58,270 | -86,487 |
| その他 | -958 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,726 | -6,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,013 | 172,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,315 | 2,268,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
