テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,885 | 158,227 |
| 減価償却費 | 24,852 | 27,174 |
| のれん償却額 | － | 5,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 496 | 2,056 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 461 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -55 |
| 助成金収入 | -2,311 | -3,234 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,852 |
| 支払利息 | 1,127 | 1,026 |
| 株式公開費用 | 8,830 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -102,300 | -58,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,146 | -11,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,035 | -23,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,601 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,864 | 1,207 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,135 | -9,827 |
| その他 | -18,488 | -23,198 |
| 小計 | 86,549 | 64,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 11 |
| 助成金の受取額 | － | 2,220 |
| 利息の支払額 | -1,086 | -1,009 |
| 法人税等の支払額 | -70,951 | -89,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,531 | -24,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -7,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,890 | -32,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,909 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 518 | 99,576 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127,250 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,852 |
| その他 | － | -15,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,657 | -101,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,263 | -69,306 |
| 株式の発行による収入 | 367,770 | 1,808 |
| 自己株式の処分による収入 | 469,430 | － |
| 配当金の支払額 | -44,232 | -58,270 |
| 株式公開費用による支出 | -8,830 | － |
| その他 | － | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 656,874 | -126,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -497 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,251 | -252,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,328 | 1,867,315 |
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