テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,131 | 547,145 |
| 減価償却費 | 53,244 | 55,110 |
| のれん償却額 | 22,058 | 80,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | 2,620 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,632 | -3,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -181 |
| 助成金収入 | -2,811 | -4,211 |
| 保険解約返戻金 | -2,772 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,852 | － |
| 支払利息 | 2,029 | 2,082 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -918 | -250,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 8,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,225 | 81,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,475 | -94,736 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,059 | 161,980 |
| その他 | -2,985 | 69,127 |
| 小計 | 495,595 | 656,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 303 |
| 助成金の受取額 | 4,731 | 4,211 |
| 利息の支払額 | -2,012 | -2,092 |
| 法人税等の支払額 | -161,192 | -194,009 |
| 法人税等の還付額 | 3,597 | 12,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,966 | 477,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,042 | -5,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,983 | -76,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,576 | 2,978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,824 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,852 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152,865 | -700,853 |
| その他 | -24,485 | -8,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,863 | -787,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,362 | -147,510 |
| 株式の発行による収入 | 1,808 | 25,919 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -58,308 | -86,590 |
| その他 | -1,903 | -2,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,766 | -80,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,050 | 4,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,612 | -386,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,715 | 1,708,944 |
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