テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,145 | 465,174 |
| 減価償却費 | 55,110 | 71,626 |
| のれん償却額 | 80,516 | 167,541 |
| 株式報酬費用 | － | 6,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | -4,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,175 | 3,523 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 722 | -722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -773 |
| 助成金収入 | -4,211 | -8,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,140 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,790 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -250,569 | 401,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,462 | 18,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,611 | -101,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,736 | -8,588 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 161,980 | 39,573 |
| その他 | 69,127 | -105,410 |
| 小計 | 656,504 | 938,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 773 |
| 助成金の受取額 | 4,211 | 8,758 |
| 利息の支払額 | -2,092 | -1,685 |
| 法人税等の支払額 | -194,009 | -227,481 |
| 法人税等の還付額 | 12,217 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,135 | 718,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,373 | -9,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,216 | -69,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,978 | 24,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -700,853 | -521,326 |
| その他 | -8,521 | -35,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,986 | -570,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,510 | -113,676 |
| 株式の発行による収入 | 25,919 | 14,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -80 |
| 配当金の支払額 | -86,590 | -109,763 |
| その他 | -2,051 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,295 | -259,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,377 | -4,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,770 | -115,856 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,708,944 | 1,593,088 |
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