テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,174 | 184,348 |
| 減価償却費 | 71,626 | 72,040 |
| 貸倒損失 | － | 10,754 |
| のれん償却額 | 167,541 | 207,732 |
| 株式報酬費用 | 6,905 | 10,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,717 | -542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,523 | 2,070 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -722 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -1,214 |
| 助成金収入 | -8,758 | -6,583 |
| 保険解約返戻金 | － | -46,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,140 | － |
| 支払利息 | 1,790 | 1,342 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 401,099 | 33,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,295 | -10,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,197 | -12,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,588 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 39,573 | -116,254 |
| その他 | -105,410 | 86,648 |
| 小計 | 938,014 | 416,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 1,196 |
| 助成金の受取額 | 8,758 | 6,583 |
| 利息の支払額 | -1,685 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -227,481 | -130,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,378 | 292,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,342 | -2,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,536 | -60,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,439 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,128 | 10,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,643 | -906 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 102,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -521,326 | － |
| その他 | -35,222 | -7,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,503 | 39,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,676 | -46,056 |
| 株式の発行による収入 | 14,009 | 1,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -28 |
| 配当金の支払額 | -109,763 | -178,879 |
| その他 | -138 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,649 | -224,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,082 | 7,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,856 | 115,762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,593,088 | 1,708,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
